1. Navegue hasta el módulo Idea/Iniciativa. Se abrirá la lista de Ideas/Iniciativas existentes.
   
2. Seleccione la Idea/Iniciativa para la que desea añadir una función de flujo de caja o, alternativamente, cree una nueva Idea/Iniciativa. Para más información sobre cómo crear una nueva idea o iniciativa, consulte este artículo: Añadir una idea.
3. Después de abrir la Idea/Iniciativa, haga clic en el menú hamburguesa y seleccione la opción Flujo de caja.
4. Se abrirá una pantalla similar a la siguiente:En esta pantalla puede establecer el 1Estado de la Idea/Iniciativa como En espera o Cancelada desde el botón situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Tambien encontrará la opción para importar datos reales y el pronóstico al hacer clic en botón 2Importar ubicado al lado del botón de estado. Bajo el encabezado de Flujo de caja, podrá encontrar la opción para seleccionar el 3Inicio (Mes) del periodo/mes en el que desea iniciar el Flujo de caja, así como la opción de configurar la 4Fecha de termino del periodo de flujo de caja al hacer clic en Configurar.

Nota: El botón importar se muestra en función de los permisos de importación. Para obtener más información, consulte el artículo: Permisos de importación de datos reales de Flujo de Caja

Fechas de inicio y fin del flujo de caja

Puede especificar las Fechas de Inicio y Fin del período de Flujo de caja, determinando cuándo comienza y termina el flujo de caja. Por defecto, el sistema selecciona la fecha de la etapa Evaluando como fecha de inicio del flujo de caja. Para configurar estas fechas, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Para editar el Inicio (Mes), haga clic en el Inicio (Mes) por defecto que aparece en pantalla. Haga clic en el icono del calendario para abrir un calendario alternativo que le permitirá seleccionar la fecha de inicio deseada.
2. Para editar el Fin (Mes), haga clic en el botón Configurar situado junto al título Fin (Mes). Haga clic en el icono del calendario para abrir un calendario alternativo que le permitirá seleccionar la fecha final.
3. El sistema mostrará el intervalo de fechas generado en función de las fechas de inicio y fin configuradas, pidiéndole que confirme para continuar con la tabla de flujos de caja.

Nota 1: La fecha de Fin (Mes) debe ser al menos 1 mes posterior a la fecha de Inicio (Mes).

Nota 2: Cualquier valor de flujo de caja que caiga fuera de los rangos de fechas de inicio y fin de beneficios será excluido en los cálculos del informe de beneficios acumulados.

Cuadro de Flujo de Caja

Una vez introducidas las fechas de Inicio (Mes) y Fin (Mes), aparecerá la pantalla de Cuadrícula de Flujo de Caja. Debajo del título del Flujo de caja, se mostrarán las fechas 1Inicio (Mes) y Fin (Mes), así como las siguientes columnas:

- La columna 2Nombre del Flujo de Caja donde puede asignar un nombre al elemento de flujo de caja.

- La columna 3Categoría de Flujo de Caja donde puede especificar la categoría aplicable de la partida de flujo de caja. Estas categorías se configuran en Administración > General > Categorías de Flujo de Caja (para más información sobre cómo configurar estas categorías: consulte el siguiente artículo: Categorías de flujo de caja)

- La 4tasa de crecimiento anual deseada/aplicable (Nota: el cálculo automático del flujo de caja se activa cuando la tasa de crecimiento anual es superior al 0%)

- Los 5Períodos Mensuales mostrados según la fecha de inicio y la fecha de finalización configuradas.

- la cuadrícula 6Leyenda, indicando que los valores Reales se presentan en fuente negra, mientras que los valores de Previsión se presentan en fuente azul.

• La función Copiar hacia adelante: le permite copiar hacia adelante los valores de previsión o aplicar la tasa de crecimiento anual a los valores anteriores. Para utilizar esta configuración, coloque el cursor sobre el valor de previsión y haga clic en la flecha que se muestra
  Esto mostrará la pantalla Copiar hacia adelante, donde puede especificar el último período al que se aplicará esta función y utilizar un botón de alternancia para elegir si desea copiar hacia adelante el valor mostrado para el período seleccionado o aplicar la tasa de crecimiento anual a los valores de los períodos posteriores. Una vez especificadas todas las opciones, seleccione los iconos de la parte inferior para cancelar o aplicar los cambios.
• El indicador de color «Real/Pronóstico» para especificar que los valores reales de la tabla de flujo de caja se presentan en fuente negra, mientras que los valores de previsión se presentan en fuente azul.
• El historial indica que las columnas grises de la tabla representan períodos históricos desde el inicio de su flujo de caja (mes) hasta el período actual.
• El indicador de color de crecimiento anual especifica que las columnas azules representan valores en los que se ha aplicado o copiado la tasa de crecimiento anual.

Además, puede incluir una nueva entrada de flujo de caja seleccionando la sección 7+Añadir e introduciendo la información requerida. Los valores reales o de beneficio del flujo de caja total del mes se presentarán en la fila 8Total situada en la parte inferior de la tabla.

Puede hacer clic en el 9icono de 3-puntos que aparece al final de cada fila del flujo de caja para borrar todo el contenido de la partida del flujo de caja o eliminar toda la fila.

Explicación del cálculo del Flujo de Caja

Cada valor real y pronosticado en la función de flujo de caja se calcula de la siguiente manera:

1. Seleccione la Categoría de Flujo de Caja aplicable para el cálculo del flujo de caja. Esto determinará cómo se calculará automáticamente el valor real/pronóstico del flujo de caja. A modo de ejemplo, una categoría clasificada como Opex (gastos de explotación) computaría un aumento de la tasa de crecimiento anual como una salida de recursos, lo que en consecuencia daría lugar a una tendencia de valor negativo mayor para los meses siguientes.
2. Introduzca la Tasa de Crecimiento Anual deseada. Cuando establezca la Tasa de Crecimiento Anual, se generará un valor compuesto computado automáticamente para cada periodo. 
3. Introduzca el valor objetivo del periodo deseado para calcular el valor del flujo de caja de su idea o iniciativa. Una vez introducido un valor para un periodo concreto, se generará un cálculo automático del flujo de caja, basado en la Categoría de Flujo de Caja seleccionada, y se rellenará para todos los periodos posteriores a partir del mes en el que se introdujo el valor objetivo. Por ejemplo, si introduce 10000 como valor objetivo para el mes de marzo, el valor del beneficio de flujo de caja se calculará a partir de abril hasta la fecha de finalización del beneficio.

Puede importar los valores reales o previstos del flujo de caja en lugar de introducirlos manualmente. Para más información sobre la importación de flujos de caja, consulte el siguiente artículo: Importación de datos reales de Flujo de caja.

4. La fórmula utilizada para el cálculo del Flujo de Caja es la siguiente:

Flujo de caja mes = Flujo de Caja inicial x (1 + Tasa de crecimiento)^(Mes/Meses en un año)

Para el mes de Mayo de 2024, el cálculo del flujo de caja funciona de la siguiente manera:

Flujo de caja inicial =-10000

Tasa de crecimiento = 10%

Mes = 1

Meses en un año = 12

Flujo de caja del mes = -10079,74 (redondeado al segundo decimal más próximo)

El resto de los meses se calculan utilizando un método similar, en el que el valor del flujo de caja del periodo anterior sirve como Flujo de caja inicial para ese mes.

5. La fila Total suma los flujos de caja totales del mes. Por ejemplo, para el mes de abril de 2024, el valor total del flujo de caja se calcula como 20000 (de la inversión recibida) + -10000 (de los costes de formación) = 10000  

Cashflow Current Month Values as Cashflow Actual Values

Valores de flujo de caja del mes actual como valores reales de flujo de caja

Anteriormente, el sistema solo contabilizaba los valores de flujo de caja registrados durante el mes actual como valores previstos. Estos valores solo se convertían en valores reales al final del mes actual.

Ahora los usuarios tienen la opción de registrar los valores de flujo de caja capturados durante el mes como valores reales. Esto significa que cualquier valor de flujo de caja introducido antes del final del mes actual se registrará como valor real. Esto se activa a través de una configuración del portafolio o la estructura organizativa:

1. Vaya a Portafolio (para usuarios con varios sitios) o Administración > Estructura organizativa (para usuarios con un solo sitio).
2. Seleccione el sitio y vaya a Ajustes de configuración. Haga clic en Ajustes en el grupo Sistema.
   
3. En la sección Ideas, seleccione la casilla «Calcular beneficios del mes actual» para que los valores de flujo de caja capturados durante el mes actual se consideren valores reales. Una vez seleccionado, haga clic en Guardar.
   

Cuando se habilita el ajuste Calcular beneficios del mes actual, ocurre lo siguiente

• El valor del mes actual en la tabla Flujo de caja se muestra en letra negra (lo que indica un valor real).
• Al importar el valor del mes actual mediante la importación real, el valor se registrará en negro, lo que indica un valor real.

• El valor del mes actual se mostrará en las filas de entradas y salidas de efectivo en:

  • La vista de gráfico y cuadrícula de la página Beneficios ($).
  • La descarga en PDF de la página Beneficios ($).
  • Los informes de beneficios acumulados.
  • La exportación de Ideas a Excel.
  • Las API.

Flujo de caja en Beneficios de Idea

Las entradas de Cashflow son visibles en la pestaña Beneficios de Idea. Estos valores se mostrarán en la vista de cuadrícula de los Beneficios, tanto en el gráfico como en la tabla situada debajo del gráfico (para más información sobre la pestaña Idea Beneficios, consulte este artículo: Beneficios de las ideas).

El reporte de Beneficio Acumulado también mostrará el valor del flujo de caja (cuando se haya activado el filtro para mostrar el Flujo de Caja en el informe), el Beneficio Una Vez Entregado así como el pronóstico de Beneficios únicos.

Siguientes pasos

Categorías de flujo de caja

Importación de datos de pronóstico de flujo de caja

Importación de datos reales de flujo de caja

Beneficios de la idea